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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
084 Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
110 Total général Actif | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 627.00 | 110 972.00 | | 91 627.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 671.00 | 110 978.00 | | 91 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 787.00 | 23 349.00 | | 18 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 042.00 | 2 764.00 | | 7 042.00 |
242 Autres charges externes. | 23 436.00 | 24 902.00 | | 23 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 3 291.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 835.00 | 37 851.00 | | 30 835.00 |
252 Charges sociales | 12 566.00 | 13 144.00 | | 12 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | 1 442.00 | | 374.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 444.00 | 106 749.00 | | 94 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 773.00 | 4 229.00 | | -2 773.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
294 Charges financières | 7 880.00 | 3 862.00 | | 7 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 977.00 | 580.00 | | 145 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 748.00 | -213.00 | | 60 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 671.00 | | | 5 671.00 |