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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 481.00 | 3 998.00 | 1 483.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 481.00 | 3 998.00 | 1 483.00 | 5 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
110 Total général Actif | 27 305.00 | 3 998.00 | 23 306.00 | 27 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 536.00 | 75 016.00 | | 71 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 061.00 | 76 520.00 | | 74 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762.00 | | | 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 393.00 | 18 255.00 | | 26 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 817.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 869.00 | 13 933.00 | | 14 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 193.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 975.00 | 22 850.00 | | 26 975.00 |
252 Charges sociales | 5 670.00 | 5 524.00 | | 5 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 052.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 631.00 | 72 627.00 | | 76 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 570.00 | 3 894.00 | | -2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 480.00 | 3 894.00 | | -2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |