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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 959.00 | | 387 959.00 | 387 959.00 |
CF Disponibilités | 464 881.00 | | 464 881.00 | 464 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 736.00 | | 860 736.00 | 860 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 396.00 | 15 660.00 | 860 736.00 | 876 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 349.00 | 423 458.00 | | 480 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | 56 892.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 505 310.00 | 513 349.00 | | 505 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 636.00 | 380 716.00 | | 336 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 19 733.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | 27 342.00 | | 17 346.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 12 433.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 426.00 | 440 224.00 | | 355 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 736.00 | 953 573.00 | | 860 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 866.00 | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 866.00 | 15 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VI Groupe et associés | 336 636.00 | 336 636.00 | | 336 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 556.00 | 7 896.00 | 15 660.00 | 23 556.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 426.00 | 355 426.00 | | 355 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
ST Autres comptes | -185.00 | | | -185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |