| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 042.00 | 41 147.00 | 35 895.00 | 77 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 042.00 | 41 147.00 | 35 895.00 | 77 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
110 Total général Actif | 126 001.00 | 41 147.00 | 84 855.00 | 126 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 518.00 | 247 315.00 | | 239 518.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 1 254.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 181.00 | 248 569.00 | | 241 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 237.00 | 66 652.00 | | 69 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 1 912.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 206.00 | 812.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 50 235.00 | 49 345.00 | | 50 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 3 614.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 434.00 | 90 586.00 | | 87 434.00 |
252 Charges sociales | 36 060.00 | 35 560.00 | | 36 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 700.00 | 11 317.00 | | 11 700.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 553.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 062.00 | 260 351.00 | | 260 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 881.00 | -11 782.00 | | -18 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 853.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 809.00 | 7 507.00 | | 5 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 405.00 | -3 167.00 | | -2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 285.00 | -13 269.00 | | -22 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |