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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 27 790.00 | 8 960.00 | 36 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 750.00 | 27 790.00 | 8 960.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 491.00 | | 1 476 491.00 | 1 476 491.00 |
BZ Autres créances | 240 662.00 | | 240 662.00 | 240 662.00 |
CF Disponibilités | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 617.00 | | 1 821 617.00 | 1 821 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 367.00 | 27 790.00 | 1 830 577.00 | 1 858 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 235.00 | 270 262.00 | | 396 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 132.00 | 125 973.00 | | -287 132.00 |
DL TOTAL (I) | 114 603.00 | 401 735.00 | | 114 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 913.00 | 670 027.00 | | 1 360 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 432.00 | 250 798.00 | | 281 432.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 859.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 974.00 | 993 698.00 | | 1 715 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 577.00 | 1 395 433.00 | | 1 830 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 974.00 | 993 698.00 | | 1 715 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 340.00 | 6 450.00 | | 21 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 6 450.00 | | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 913.00 | 1 360 913.00 | | 1 360 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 491.00 | 1 476 491.00 | | 1 476 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 225 117.00 | 225 117.00 | | 225 117.00 |
VI Groupe et associés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 800.00 | 1 725 800.00 | | 1 725 800.00 |
VW T.V.A. | 260 123.00 | 260 123.00 | | 260 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 974.00 | 1 715 974.00 | | 1 715 974.00 |