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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490.00 | 515.00 | 975.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 554.00 | 515.00 | 172 040.00 | 172 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 422.00 | -42 386.00 | | -26 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 15 964.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 24 818.00 | 23 578.00 | | 24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 34 575.00 | | 118 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 50 508.00 | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 97 683.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590.00 | 4 906.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 222.00 | 187 673.00 | | 147 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 040.00 | 211 251.00 | | 172 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 222.00 | 187 673.00 | | 147 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -144 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -146 720.00 | 9 196.00 | | -146 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 182.00 | 429 822.00 | | 164 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 942.00 | 413 859.00 | | 162 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 15 964.00 | | 1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 122 319.00 | 975.00 | 123 294.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |