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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 818.00 | 38 463.00 | 67 355.00 | 105 818.00 |
AP Constructions | 417 835.00 | 213 878.00 | 203 958.00 | 417 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120.00 | 33 489.00 | 37 631.00 | 71 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 502.00 | 22 618.00 | 95 884.00 | 118 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 418.00 | 308 448.00 | 441 969.00 | 750 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | -46 665.00 | | -46 665.00 | -46 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 161.00 | 1 806.00 | 297 355.00 | 299 161.00 |
BZ Autres créances | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 170.00 | 1 806.00 | 513 364.00 | 515 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 587.00 | 310 254.00 | 955 334.00 | 1 265 587.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 206.00 | | | -23 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 164.00 | | | 347 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
EA Autres dettes | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 267.00 | | | 824 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 334.00 | | | 955 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 267.00 | | | 824 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 650.00 | | 533 650.00 | 533 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 650.00 | | 533 650.00 | 533 650.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 375.00 | | | -84 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 020.00 | | | 947 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 227.00 | | | 970 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 206.00 | | | -23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 363.00 | | 108 978.00 | 643 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 750 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 607 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 403.00 | | 108 978.00 | 500 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 185.00 | 54 407.00 | 1 144.00 | 255 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 723.00 | 54 407.00 | 1 144.00 | 216 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 164.00 | 347 164.00 | | 347 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 299 161.00 | 299 161.00 | | 299 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VI Groupe et associés | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 575.00 | 467 615.00 | 36 960.00 | 504 575.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 267.00 | 824 267.00 | | 824 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
ST Autres comptes | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 114.00 | | | 203 114.00 |
YT Sous‐traitance | 190 324.00 | | | 190 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 601.00 | | | 610 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |