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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 5 073.00 | 1 483.00 | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 4 966.00 | 9 025.00 | 13 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 832.00 | 10 039.00 | 11 793.00 | 21 832.00 |
BT Marchandises | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 030.00 | 10 039.00 | 100 991.00 | 111 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 538.00 | -13 337.00 | | -35 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 30 651.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | -4 537.00 | 26 113.00 | | -4 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 927.00 | 81 741.00 | | 53 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 18 498.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 26 521.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 12 061.00 | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 528.00 | 139 920.00 | | 105 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 991.00 | 166 033.00 | | 100 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 005.00 | 139 920.00 | | 112 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 104.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 3 585.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 3 585.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 375.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 375.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 3 210.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 2 595.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 649.00 | 178 056.00 | | 116 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 448.00 | 147 405.00 | | 94 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | 30 651.00 | | 22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 357.00 | | 4 625.00 | 23 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 21 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 13 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | | 4 629.00 | 15 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | -4.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | -3 478.00 | | 13 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | -872.00 | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | -2 606.00 | | 7 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |