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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 651 768.00 | | 10 651 768.00 | 10 651 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 322 648.00 | | 18 322 648.00 | 18 322 648.00 |
BZ Autres créances | 248 298.00 | | 248 298.00 | 248 298.00 |
CF Disponibilités | 146 335.00 | | 146 335.00 | 146 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 633.00 | | 394 633.00 | 394 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 281.00 | | 18 717 281.00 | 18 717 281.00 |
CU Autres participations | 7 590 880.00 | | 7 590 880.00 | 7 590 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 521 111.00 | 7 723 747.00 | | 7 521 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 290.00 | 401 924.00 | | 436 290.00 |
DH Report à nouveau | 5 851 284.00 | 6 141 231.00 | | 5 851 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 710.00 | 687 313.00 | | 1 596 710.00 |
DL TOTAL (I) | 15 405 395.00 | 14 954 215.00 | | 15 405 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 474.00 | 3 276 064.00 | | 2 156 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 135 511.00 | 155 998.00 | | 1 135 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 885.00 | 3 854 682.00 | | 3 311 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 281.00 | 18 808 898.00 | | 18 717 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 738.00 | 1 290 437.00 | | 1 869 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 540.00 | -42 601.00 | | -32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 001.00 | 800 000.00 | | 1 700 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 290.00 | 112 687.00 | | 103 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 710.00 | 687 313.00 | | 1 596 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 350 391.00 | | | 18 350 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 743.00 | 7 670 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 18 322 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651 768.00 | | | 10 651 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 623.00 | | | 7 698 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 474.00 | 714 427.00 | 1 442 047.00 | 2 156 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 511.00 | 1 135 511.00 | | 1 135 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 768.00 | | | 1 123 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 298.00 | 328 298.00 | | 328 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 785.00 | 1 869 738.00 | 1 442 047.00 | 3 311 785.00 |