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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 249.00 | 651.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 668 362.00 | | 668 362.00 | 668 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 886.00 | 29 848.00 | 27 038.00 | 56 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 074.00 | 38 097.00 | 696 977.00 | 735 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 936.00 | 3 966.00 | 210 970.00 | 214 936.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CF Disponibilités | 265 344.00 | | 265 344.00 | 265 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 527.00 | 3 966.00 | 529 561.00 | 533 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 601.00 | 42 063.00 | 1 226 538.00 | 1 268 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 339.00 | 309 325.00 | | 207 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 960.00 | 148 014.00 | | 75 960.00 |
DL TOTAL (I) | 294 299.00 | 468 339.00 | | 294 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 315.00 | 749 276.00 | | 606 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 154 982.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 104 876.00 | | 38 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 282.00 | 283 095.00 | | 118 282.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 5 793.00 | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 891.00 | 453 539.00 | | 145 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 639.00 | 1 751 561.00 | | 926 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 538.00 | 2 219 901.00 | | 1 226 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 975 748.00 | | 975 748.00 | 975 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 298.00 | | 976 298.00 | 976 298.00 |
FM Production stockée | | | 307 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 000.00 | 10 431.00 | | 695 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 050.00 | 3 185.00 | | 14 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 924.00 | | | 696 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 974.00 | 3 185.00 | | 710 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | 7 246.00 | | -15 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 51 881.00 | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 692.00 | 1 815 972.00 | | 2 013 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 732.00 | 1 667 958.00 | | 1 937 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 960.00 | 148 014.00 | | 75 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 026.00 | | | 1 445 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 951.00 | 735 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 216.00 | 677 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 56 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 478.00 | | | 1 367 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 13 778.00 | 11 378.00 | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 1 970.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | 11 808.00 | 11 378.00 | 29 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 3 966.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 3 966.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 9 566.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 566.00 | 2 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 126.00 | 144 455.00 | 457 005.00 | 606 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 956.00 | 231 956.00 | | 231 956.00 |
VW T.V.A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 639.00 | 464 968.00 | 457 005.00 | 926 639.00 |