| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
AP Constructions | 147 825.00 | 2 812.00 | 145 012.00 | 147 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 1 005.00 | 15 269.00 | 16 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 250.00 | | 487 250.00 | 487 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 570 000.00 | 94 026.00 | 475 973.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 210.00 | 142 244.00 | 1 734 966.00 | 1 877 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 232.00 | | 256 232.00 | 256 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 |
CF Disponibilités | 817 428.00 | | 817 428.00 | 817 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 171.00 | | 2 680 171.00 | 2 680 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 382.00 | 142 244.00 | 4 415 137.00 | 4 557 382.00 |
CU Autres participations | 612 529.00 | 44 399.00 | 568 130.00 | 612 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | | 660 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
DG Autres réserves | 1 711 432.00 | 1 426 805.00 | | 1 711 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 070.00 | 350 626.00 | | 1 883 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 383.00 | 2 504 312.00 | | 4 321 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 51 823.00 | | 52 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 7 668.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 18 506.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 754.00 | 85 497.00 | | 93 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 137.00 | 2 589 810.00 | | 4 415 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 754.00 | 85 497.00 | | 93 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 17 889.00 | | 17 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 674.00 | 30 727.00 | | 45 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | 10 364.00 | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 10 364.00 | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460 839.00 | 10 364.00 | | 1 460 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 28 745.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 877.00 | 598 362.00 | | 3 003 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 807.00 | 247 735.00 | | 1 120 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 070.00 | 350 626.00 | | 1 883 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 540.00 | 694 720.00 | | 2 029 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 500.00 | 1 182 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 050.00 | 1 877 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 694 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 694 681.00 | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 990.00 | 39.00 | | 2 028 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 3 818.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 3 818.00 | 550.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
UX Autres créances clients | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |