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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 608.00 | 67 677.00 | 88 931.00 | 156 608.00 |
040 Immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 245.00 | 67 677.00 | 142 568.00 | 210 245.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
110 Total général Actif | 461 509.00 | 67 677.00 | 393 832.00 | 461 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 311 673.00 | | | 1 311 673.00 |
230 Autres produits | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 331 433.00 | | | 1 331 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905 123.00 | | | 905 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 120.00 | | | -41 120.00 |
242 Autres charges externes. | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
252 Charges sociales | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 322 170.00 | | | 1 322 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 222.00 | | | 72 222.00 |