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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 518.00 | 12 928.00 | 478 591.00 | 491 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 587.00 | 12 928.00 | 630 659.00 | 643 587.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 940.00 | 204 138.00 | | 250 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | 46 802.00 | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 439 081.00 | 360 940.00 | | 439 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 654.00 | 57 063.00 | | 44 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 87 940.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 35 911.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 632.00 | 98 525.00 | | 90 632.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 20.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 493.00 | 279 460.00 | | 171 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 659.00 | 660 486.00 | | 630 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 518.00 | | 10 000.00 | 481 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 590.00 | | | 465 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 10 000.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 600.00 | 12 605.00 | 31 994.00 | 44 600.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 628.00 | 13 037.00 | 3 591.00 | 16 628.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 493.00 | 139 498.00 | 31 994.00 | 171 493.00 |