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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 292.00 | 72 391.00 | 43 901.00 | 116 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 292.00 | 72 391.00 | 243 901.00 | 316 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
060 Stock marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
072 Créances – Autres | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
084 Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
110 Total général Actif | 366 931.00 | 72 391.00 | 294 540.00 | 366 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 979.00 | 450 268.00 | | 453 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 599.00 | 3 333.00 | | 3 599.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 169.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 718.00 | 453 770.00 | | 457 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 479.00 | 57 550.00 | | 63 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 545.00 | 2 216.00 | | -3 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 028.00 | 100 529.00 | | 106 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | -950.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 76 687.00 | 74 283.00 | | 76 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 7 200.00 | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 937.00 | 125 035.00 | | 143 937.00 |
252 Charges sociales | 32 202.00 | 30 369.00 | | 32 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 419.00 | 19 818.00 | | 19 419.00 |
262 Autres charges | 2 960.00 | 1 665.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 769.00 | 417 714.00 | | 447 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 949.00 | 36 056.00 | | 9 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | 3 194.00 | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 4 094.00 | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 237.00 | 27 754.00 | | 12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 857.00 | | | 314 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |