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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 21 346.00 | 6 047.00 | 27 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 394.00 | 871 846.00 | 52 547.00 | 924 394.00 |
BT Marchandises | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 569.00 | 871 846.00 | 188 723.00 | 1 060 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | 850 500.00 | 13 500.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 804.00 | | | -837 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 721.00 | -837 804.00 | | -64 721.00 |
DL TOTAL (I) | -64 525.00 | 195.00 | | -64 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | 65 259.00 | | 109 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 39 968.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 13 040.00 | | 27 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 144.00 | 60 459.00 | | 114 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 249.00 | 178 728.00 | | 253 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 723.00 | 178 923.00 | | 188 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 995.00 | 186 376.00 | | 189 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 699.00 | -1 699.00 | |
FG Production vendue services | 238 636.00 | | 238 636.00 | 238 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 636.00 | -1 699.00 | 236 937.00 | 238 636.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | 39 000.00 | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 190 000.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 002.00 | -151 000.00 | | 31 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 062.00 | 342 845.00 | | 268 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 783.00 | 1 180 650.00 | | 332 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 721.00 | -837 804.00 | | -64 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 394.00 | | 21 000.00 | 903 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | 21 000.00 | 876 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | 11 843.00 | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | 11 843.00 | | 9 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 450.00 | 85 050.00 | | 765 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 450.00 | 85 050.00 | | 765 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VC Groupe et associés | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 088.00 | 41 215.00 | 66 873.00 | 108 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VW T.V.A. | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 249.00 | 186 376.00 | 66 873.00 | 253 249.00 |