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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 8 977.00 | 25 424.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 697.00 | 95 909.00 | 118 788.00 | 214 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 599.00 | 104 886.00 | 159 713.00 | 264 599.00 |
BT Marchandises | 256 522.00 | | 256 522.00 | 256 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 548.00 | 42 214.00 | 530 334.00 | 572 548.00 |
BZ Autres créances | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CF Disponibilités | 327 032.00 | | 327 032.00 | 327 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 420.00 | 42 214.00 | 1 364 206.00 | 1 406 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 019.00 | 147 100.00 | 1 523 919.00 | 1 671 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DL TOTAL (I) | 448 303.00 | | | 448 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 228.00 | | | 610 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
EA Autres dettes | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 616.00 | | | 1 075 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 919.00 | | | 1 523 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 630.00 | | | 965 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 059.00 | | 3 857 059.00 | 3 857 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 059.00 | | 3 857 059.00 | 3 857 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 42 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 231.00 | | | 3 878 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 650.00 | | | 3 813 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 229.00 | 610 229.00 | | 610 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 891.00 | 521 891.00 | | 521 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 606.00 | 64 620.00 | 109 986.00 | 174 606.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 865.00 | 822 865.00 | 11 000.00 | 833 865.00 |
VW T.V.A. | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 616.00 | 965 630.00 | 109 986.00 | 1 075 616.00 |