| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 456.00 | 20 027.00 | 208 429.00 | 228 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 537.00 | 20 027.00 | 304 510.00 | 324 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CU Autres participations | 208 429.00 | | 208 429.00 | 208 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 044.00 | -48 385.00 | | -44 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 988.00 | 4 341.00 | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 46 944.00 | 25 956.00 | | 46 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 108.00 | 49 290.00 | | 20 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | 30 022.00 | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 6 251.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 025.00 | 65 392.00 | | 93 025.00 |
EA Autres dettes | 108 802.00 | 116 977.00 | | 108 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 566.00 | 267 932.00 | | 257 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 510.00 | 293 888.00 | | 304 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 912.00 | | 275 912.00 | 275 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 912.00 | | 275 912.00 | 275 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | 247.00 | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 002.00 | 247.00 | | 36 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 180.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | 67.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 641.00 | 193 950.00 | | 314 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 653.00 | 189 609.00 | | 293 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 988.00 | 4 341.00 | | 20 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 156.00 | | 34 300.00 | 224 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 208 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 228 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 129.00 | | 34 300.00 | 204 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
UX Autres créances clients | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 4 980.00 | 15 090.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VW T.V.A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 566.00 | 242 476.00 | 15 090.00 | 257 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |