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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 458.00 | 326 730.00 | 576 728.00 | 903 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 652.00 | 234 636.00 | 183 016.00 | 417 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 788.00 | 561 366.00 | 761 422.00 | 1 322 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 790 397.00 | | 25 790 397.00 | 25 790 397.00 |
BZ Autres créances | 1 032 384.00 | | 1 032 384.00 | 1 032 384.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 841 422.00 | | 26 841 422.00 | 26 841 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 164 210.00 | 561 366.00 | 27 602 844.00 | 28 164 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 318.00 | 315.00 | | -1 166 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 864.00 | -1 166 634.00 | | -927 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 860.00 | 464 152.00 | | 294 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 022.00 | -698 866.00 | | -1 796 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 113.00 | 246 824.00 | | 193 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061 055.00 | 2 061 055.00 | | 2 061 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 112.00 | 2 889 954.00 | | 1 792 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035 598.00 | 4 735 152.00 | | 5 035 598.00 |
EA Autres dettes | 20 316 988.00 | 18 047 366.00 | | 20 316 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398 866.00 | 27 980 352.00 | | 29 398 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 602 844.00 | 27 281 485.00 | | 27 602 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 367.00 | | 3 808 367.00 | 3 808 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 367.00 | | 3 808 367.00 | 3 808 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 367.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 963.00 | 3 512.00 | | 27 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 963.00 | 3 512.00 | | 27 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 963.00 | -399.00 | | -27 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 741.00 | -51 453.00 | | -85 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 292.00 | 8 395 591.00 | | 4 169 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 156.00 | 9 562 225.00 | | 5 097 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 864.00 | -1 166 634.00 | | -927 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061 055.00 | 2 061 055.00 | | 2 061 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 112.00 | 1 792 112.00 | | 1 792 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035 598.00 | 5 035 598.00 | | 5 035 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316 988.00 | 20 316 988.00 | | 20 316 988.00 |
UX Autres créances clients | 25 790 397.00 | 25 790 397.00 | | 25 790 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 136.00 | 54 960.00 | 138 152.00 | 1 931 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 384.00 | 1 032 384.00 | | 1 032 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822 781.00 | 26 822 781.00 | | 26 822 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 398 866.00 | 29 260 713.00 | 138 152.00 | 29 398 866.00 |