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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018.00 | 13 664.00 | 2 354.00 | 16 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 6 522.00 | 1 329.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 530.00 | 20 186.00 | 10 343.00 | 30 530.00 |
BN En cours de production de biens | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BT Marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 932.00 | 20 186.00 | 165 746.00 | 185 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 150.00 | | | -42 150.00 |
DL TOTAL (I) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
EA Autres dettes | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
FM Production stockée | | | -38 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 226.00 | | | 261 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 376.00 | | | 303 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 150.00 | | | -42 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 680.00 | 3 273.00 | 8 766.00 | 25 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 3 273.00 | 8 766.00 | 25 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VP Divers | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 652.00 | 104 992.00 | 6 660.00 | 111 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |