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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 1 576.00 | 685.00 | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 801.00 | 22 702.00 | 15 099.00 | 37 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 640.00 | 24 278.00 | 31 362.00 | 55 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 388.00 | 12 290.00 | 107 098.00 | 119 388.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 440 054.00 | | 440 054.00 | 440 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 323.00 | 12 290.00 | 565 033.00 | 577 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 963.00 | 36 568.00 | 596 395.00 | 632 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 897.00 | 77 592.00 | | 189 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 717.00 | 148 140.00 | | 200 717.00 |
DL TOTAL (I) | 412 614.00 | 247 732.00 | | 412 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 31.00 | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 14 537.00 | | 34 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 972.00 | 89 691.00 | | 110 972.00 |
EA Autres dettes | | 71 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 781.00 | 214 368.00 | | 183 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 395.00 | 462 100.00 | | 596 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 781.00 | 214 368.00 | | 183 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 200.00 | | 6 069.00 | 61 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 55 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 37 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | 681.00 | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | | 5 371.00 | 42 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | 17.00 | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 253.00 | 7 610.00 | 9 585.00 | 26 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 710.00 | 1 685.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 6 900.00 | 7 900.00 | 23 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 847.00 | 122 521.00 | 25 326.00 | 147 847.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 945.00 | 3 743.00 | | 13 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 266.00 | 14 367.00 | | 13 266.00 |
ST Autres comptes | 121 448.00 | 163 669.00 | | 121 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 570.00 | 25 200.00 | | 28 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 949.00 | 3 743.00 | | 14 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 886.00 | 26 838.00 | | 18 886.00 |
ZE Dividendes | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 283.00 | 203 235.00 | | 163 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |