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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 147.00 | 14 732.00 | 2 415.00 | 17 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 788.00 | 15 373.00 | 2 415.00 | 17 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 308 929.00 | | 308 929.00 | 308 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 676.00 | | 338 676.00 | 338 676.00 |
110 Total général Actif | 356 464.00 | 15 373.00 | 341 091.00 | 356 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
242 Autres charges externes. | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
280 Produits financiers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |