| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 377.00 | 49 930.00 | 48 447.00 | 98 377.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 771.00 | 28 782.00 | 79 990.00 | 108 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 079.00 | 95 745.00 | 225 334.00 | 321 079.00 |
BT Marchandises | 1 371 152.00 | 229 165.00 | 1 141 987.00 | 1 371 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 320.00 | | 1 009 320.00 | 1 009 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 783.00 | 8 061.00 | 1 853 722.00 | 1 861 783.00 |
BZ Autres créances | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
CF Disponibilités | 6 770 942.00 | | 6 770 942.00 | 6 770 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 310.00 | 237 226.00 | 10 952 085.00 | 11 189 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 390.00 | 332 971.00 | 11 177 419.00 | 11 510 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 721.00 | 17 033.00 | 1 688.00 | 18 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 130 153.00 | 755 230.00 | | 1 130 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352 044.00 | 425 503.00 | | 5 352 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 297.00 | 1 492 833.00 | | 6 794 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | 53 514.00 | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 329.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 545.00 | 116 303.00 | | 899 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 933.00 | 103 701.00 | | 2 931 933.00 |
EA Autres dettes | 267 827.00 | 170 164.00 | | 267 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 307.00 | 444 011.00 | | 4 126 307.00 |
ED (V) | 256 815.00 | 1 139.00 | | 256 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 419.00 | 1 938 702.00 | | 11 177 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 307.00 | 417 163.00 | | 4 126 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 945 248.00 | | 17 945 248.00 | 17 945 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 945 248.00 | | 17 945 248.00 | 17 945 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 089 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 670 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 879.00 | 4 466.00 | | 9 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | 25 266.00 | | 10 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 25 266.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 25 266.00 | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864 029.00 | 198 454.00 | | 2 864 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 334 982.00 | 3 221 146.00 | | 18 334 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 938.00 | 2 795 643.00 | | 12 982 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352 044.00 | 425 503.00 | | 5 352 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 073.00 | | 198 806.00 | 123 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 321 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 736.00 | | 111 641.00 | 66 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | | 79 523.00 | 29 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | 7 641.00 | 8 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 982.00 | 17 764.00 | 95 745.00 | 77 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 315.00 | 718.00 | 17 033.00 | 16 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 6 587.00 | 49 930.00 | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | 10 458.00 | 28 782.00 | 18 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 564.00 | 229 165.00 | 126 564.00 | 126 564.00 |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | 8 061.00 | 7 476.00 | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 587.00 | 237 226.00 | 134 587.00 | 134 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 306.00 | 237 226.00 | 135 306.00 | 135 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 226.00 | 134 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 545.00 | 899 545.00 | | 899 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686 499.00 | 2 686 499.00 | | 2 686 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 827.00 | 267 827.00 | | 267 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 722.00 | 1 853 722.00 | | 1 853 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 106.00 | 2 053 106.00 | | 2 053 106.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 307.00 | 4 126 307.00 | | 4 126 307.00 |