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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 390.00 | 33 808.00 | 9 582.00 | 43 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 |
AN Terrains | 266 975.00 | | 266 975.00 | 266 975.00 |
AP Constructions | 598 025.00 | 168 800.00 | 429 225.00 | 598 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 813.00 | 19 896.00 | 3 917.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 926.00 | 336 316.00 | 172 610.00 | 508 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 974.00 | 560 520.00 | 2 133 453.00 | 2 693 974.00 |
BT Marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BZ Autres créances | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CF Disponibilités | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 928.00 | 560 520.00 | 2 419 407.00 | 2 979 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 363.00 | 2 500 363.00 | | 2 500 363.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 870.00 | -1 056 089.00 | | -1 382 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 718.00 | -326 780.00 | | -207 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 323.00 | 10 877.00 | | 9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 919 098.00 | 1 128 370.00 | | 919 098.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 112.00 | 963 034.00 | | 1 053 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 565.00 | 68 769.00 | | 245 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | 60 587.00 | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 49 372.00 | 875.00 | | 49 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 35 450.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 309.00 | 1 209 319.00 | | 1 485 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 407.00 | 2 337 689.00 | | 2 419 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 112.00 | | | 1 053 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
FG Production vendue services | 761 834.00 | | 761 834.00 | 761 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 172.00 | | 776 172.00 | 776 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 008.00 | |
GE Autres charges | | | 153 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 2.00 | | 5 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728.00 | 2.00 | | 20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 174.00 | 1 550.00 | | -19 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 809.00 | 848 851.00 | | 1 014 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 527.00 | 1 175 631.00 | | 1 222 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 718.00 | -326 780.00 | | -207 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 161.00 | | 5 187.00 | 2 697 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 487.00 | | 5 187.00 | 1 298 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 740.00 | | | 1 395 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 699.00 | 73 009.00 | 5 187.00 | 492 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | 2 716.00 | 5 187.00 | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 721.00 | 70 292.00 | 5 187.00 | 454 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 565.00 | 245 565.00 | | 245 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 113.00 | 1 053 113.00 | | 1 053 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 551.00 | 111 617.00 | 2 934.00 | 114 551.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 310.00 | 1 485 310.00 | | 1 485 310.00 |