| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
AP Constructions | 98 059.00 | 15 450.00 | 82 609.00 | 98 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 972.00 | | 525 972.00 | 525 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 871.00 | | 1 150 871.00 | 1 150 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 492.00 | 3 685 883.00 | 4 990 608.00 | 8 676 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CF Disponibilités | 1 041 259.00 | | 1 041 259.00 | 1 041 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 434.00 | | 1 149 434.00 | 1 149 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 926.00 | 3 685 883.00 | 6 140 043.00 | 9 825 926.00 |
CU Autres participations | 6 757 433.00 | 3 670 432.00 | 3 087 000.00 | 6 757 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 032.00 | | | 362 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DG Autres réserves | 1 639 993.00 | | | 1 639 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 506.00 | | | 1 908 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 342.00 | | | 3 925 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 016.00 | | | 2 148 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 701.00 | | | 2 214 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 043.00 | | | 6 140 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 229.00 | | | 2 499 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 233.00 | | | 2 499 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 914.00 | | | 671 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 965.00 | | | 680 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818 267.00 | | | 1 818 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 945.00 | | | 2 826 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 440.00 | | | 918 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 506.00 | | | 1 908 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 500.00 | | 1 520 635.00 | 7 840 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 807.00 | 8 434 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 643.00 | 8 676 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 836.00 | 241 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 856.00 | | 796.00 | 299 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 644.00 | | 1 519 839.00 | 7 540 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547.00 | 15 633.00 | 12 729.00 | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 15 633.00 | 12 729.00 | 12 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 973.00 | | 525 973.00 | 525 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 509.00 | 183 080.00 | 710 750.00 | 2 147 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 875.00 | | | 1 519 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 328.00 | 107 956.00 | 526 373.00 | 634 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 701.00 | 250 271.00 | 710 750.00 | 2 214 701.00 |