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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927 600.00 | 233 771.00 | 693 828.00 | 927 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 990.00 | 66 640.00 | 25 349.00 | 91 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 956.00 | 217 040.00 | 297 916.00 | 514 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 793.00 | 518 553.00 | 1 384 240.00 | 1 902 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 901.00 | 518 553.00 | 1 551 348.00 | 2 069 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 419.00 | | | 377 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 421 311.00 | | | 421 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 907.00 | | | 870 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
EA Autres dettes | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 037.00 | | | 1 130 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 348.00 | | | 1 551 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 649.00 | | | 300 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 986.00 | | 44 218.00 | 1 862 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 1 902 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 620 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 200.00 | | | 1 272 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 786.00 | | 44 218.00 | 580 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 577.00 | 92 861.00 | 885.00 | 426 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 708.00 | 42 163.00 | | 192 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 869.00 | 50 698.00 | 885.00 | 233 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 908.00 | 136 343.00 | 401 628.00 | 870 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 825.00 | | | 413 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 471.00 | 38 471.00 | 10 000.00 | 48 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 214.00 | 300 650.00 | 401 628.00 | 1 035 214.00 |