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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 4 896.00 | 12 551.00 | 17 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 643.00 | 6 737.00 | 111 906.00 | 118 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 706.00 | 6 737.00 | 226 969.00 | 233 706.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 113.00 | | 19 890.00 | 101 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 99 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 118 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | | 1 047.00 | 16 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 871.00 | | 18 844.00 | 82 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 2 336.00 | | 4 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 336.00 | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | 204.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 204.00 | | 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 631.00 | 76 276.00 | 96 354.00 | 172 631.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 905.00 | | | 66 905.00 |