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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 677.00 | 298 649.00 | 1 126 027.00 | 1 424 677.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 439.00 | 298 649.00 | 2 862 789.00 | 3 161 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 674.00 | | 824 674.00 | 824 674.00 |
BZ Autres créances | 2 568 575.00 | | 2 568 575.00 | 2 568 575.00 |
CF Disponibilités | 3 043 480.00 | | 3 043 480.00 | 3 043 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 312.00 | | 6 440 312.00 | 6 440 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 751.00 | 298 649.00 | 9 303 102.00 | 9 601 751.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 112 752.00 | 3 112 677.00 | | 3 112 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899 954.00 | 7 724 975.00 | | 5 899 954.00 |
DL TOTAL (I) | 9 122 706.00 | 10 947 652.00 | | 9 122 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137.00 | 9 548.00 | | 7 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 46 723.00 | | 63 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | 66 154.00 | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 35 353.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 396.00 | 203 014.00 | | 180 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 102.00 | 11 150 665.00 | | 9 303 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 396.00 | 203 014.00 | | 180 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137.00 | 9 548.00 | | 7 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 544 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 544 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 544 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 000.00 | 628 000.00 | | 284 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | 628 000.00 | | 284 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 767.00 | 593 243.00 | | 523 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 767.00 | 34 757.00 | | -239 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392 131.00 | 3 605 381.00 | | 2 392 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 498.00 | 13 377 587.00 | | 9 850 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 544.00 | 5 652 612.00 | | 3 950 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899 954.00 | 7 724 975.00 | | 5 899 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 144.00 | | 710 861.00 | 3 242 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 566.00 | 3 161 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 566.00 | 1 444 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 606.00 | | 710 637.00 | 1 525 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 224.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 905.00 | 83 144.00 | 36 401.00 | 251 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 905.00 | 83 144.00 | 36 401.00 | 251 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 824 674.00 | 824 674.00 | | 824 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 575.00 | 2 568 575.00 | | 2 568 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 593.00 | 3 396 832.00 | 761.00 | 3 397 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |