| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 128.00 | 7 602.00 | 4 526.00 | 12 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603.00 | 7 602.00 | 10 001.00 | 17 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
BZ Autres créances | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 480.00 | 7 602.00 | 302 878.00 | 310 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 945.00 | 50 059.00 | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | -44 114.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841.00 | 10 945.00 | | 12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 002.00 | 61 713.00 | | 80 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 47.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 12 963.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 956.00 | 133 946.00 | | 186 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 037.00 | 208 668.00 | | 290 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 878.00 | 219 613.00 | | 302 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 037.00 | -173 607.00 | | 220 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 064.00 | | 389 064.00 | 389 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 064.00 | | 389 064.00 | 389 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 108.00 | 342 648.00 | | 389 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 212.00 | 386 762.00 | | 387 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | -44 114.00 | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 149.00 | | 1 883.00 | 18 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 17 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 12 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | | 1 883.00 | 12 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 861.00 | 2 429.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 861.00 | 2 429.00 | 9 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 183.00 | 286 183.00 | | 286 183.00 |
VW T.V.A. | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 037.00 | 220 037.00 | 70 000.00 | 290 037.00 |