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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 385.00 | | 280 385.00 | 280 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -986 784.00 | -961 874.00 | | -986 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 428.00 | -24 909.00 | | -56 428.00 |
DL TOTAL (I) | -833 213.00 | -776 784.00 | | -833 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 11 103.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | 41 106.00 | | 50 077.00 |
EA Autres dettes | 1 054 081.00 | 1 011 880.00 | | 1 054 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 598.00 | 1 064 090.00 | | 1 113 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 385.00 | 287 305.00 | | 280 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 600.00 | 75 600.00 | | 70 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 029.00 | 100 510.00 | | 127 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 428.00 | -24 909.00 | | -56 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 081.00 | 1 054 081.00 | | 1 054 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 598.00 | 1 113 598.00 | | 1 113 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |