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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 241.00 | 668.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 778.00 | 2 110.00 | 668.00 | 2 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
110 Total général Actif | 40 929.00 | 2 110.00 | 38 820.00 | 40 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 593.00 | 32 331.00 | | 29 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 265.00 | 23 680.00 | | 13 265.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 859.00 | 56 015.00 | | 48 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 343.00 | 26 788.00 | | 20 343.00 |
242 Autres charges externes. | 31 791.00 | 27 222.00 | | 31 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 121.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | 1 751.00 | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 115.00 | 56 882.00 | | 57 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 257.00 | -867.00 | | -8 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 188.00 | 499.00 | | 9 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 445.00 | -1 366.00 | | -17 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |