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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 213.00 | 95 964.00 | 250.00 | 96 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 882.00 | 60 000.00 | 212 882.00 | 272 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 892.00 | 155 964.00 | 1 129 928.00 | 1 285 892.00 |
BZ Autres créances | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 929 328.00 | | 929 328.00 | 929 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 985.00 | | 1 279 985.00 | 1 279 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 877.00 | 155 964.00 | 2 409 913.00 | 2 565 877.00 |
CU Autres participations | 916 796.00 | | 916 796.00 | 916 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 260.00 | | | 580 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 905.00 | | | 1 540 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 165.00 | | | 2 341 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 913.00 | | | 2 409 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625 030.00 | | | 1 625 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429 753.00 | | | 1 429 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 997.00 | | | 1 966 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 092.00 | | | 426 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 905.00 | | | 1 540 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 766.00 | | 963 126.00 | 517 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 1 189 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 1 285 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 552.00 | | 963 126.00 | 421 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 052.00 | 5 912.00 | | 90 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 052.00 | 5 912.00 | | 90 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 882.00 | | 272 882.00 | 272 882.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 363.00 | 334 481.00 | 272 882.00 | 607 363.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |