| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 911.00 | 520 220.00 | 44 691.00 | 564 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 089.00 | 371 736.00 | 37 352.00 | 409 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 550.00 | 891 956.00 | 151 594.00 | 1 043 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
BZ Autres créances | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 768.00 | | 305 768.00 | 305 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 318.00 | 891 956.00 | 457 362.00 | 1 349 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 191 409.00 | 226 268.00 | | 191 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 868.00 | 5 641.00 | | 66 868.00 |
DL TOTAL (I) | 259 927.00 | 233 559.00 | | 259 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 133.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 184.00 | 75 163.00 | | 55 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | 100 215.00 | | 106 109.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 3 509.00 | | 35 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 435.00 | 222 998.00 | | 197 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 362.00 | 489 232.00 | | 457 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 435.00 | 180 016.00 | | 197 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 059.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 366.00 | | 1 248 366.00 | 1 248 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 325.00 | | 1 358 325.00 | 1 358 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 324.00 | 5 711.00 | | 15 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 999.00 | 5 711.00 | | 47 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 1 721.00 | | 10 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 675.00 | 25.00 | | 32 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 913.00 | 1 746.00 | | 42 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | 3 966.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 473.00 | | 6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 396.00 | 1 192 295.00 | | 1 417 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 528.00 | 1 186 655.00 | | 1 350 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 868.00 | 5 641.00 | | 66 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 309.00 | | 14 242.00 | 1 029 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 753.00 | | 14 242.00 | 959 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 810.00 | 25 146.00 | | 866 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 810.00 | 25 146.00 | | 866 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VB T. V. A. | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 190.00 | | | -41 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 435.00 | 197 435.00 | | 197 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 4 750.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | 7 204.00 | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 150 457.00 | 135 992.00 | | 150 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 804.00 | 67 027.00 | | 63 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | 3 971.00 | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | 8 721.00 | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -59.00 | 70.00 | | -59.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -16 531.00 | 40 348.00 | | -16 531.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 484.00 | 210 223.00 | | 222 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |