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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 22 189.00 | 47 811.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 610.00 | 15 734.00 | 8 876.00 | 24 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 015.00 | 51 315.00 | 99 701.00 | 151 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 310.00 | 90 151.00 | 679 158.00 | 769 310.00 |
BT Marchandises | 892 653.00 | | 892 653.00 | 892 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
BZ Autres créances | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CF Disponibilités | 446 131.00 | | 446 131.00 | 446 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 962.00 | | 1 536 962.00 | 1 536 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 271.00 | 90 151.00 | 2 216 120.00 | 2 306 271.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 159 804.00 | 104 352.00 | | 159 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 944.00 | 185 452.00 | | 171 944.00 |
DL TOTAL (I) | 348 572.00 | 306 628.00 | | 348 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 915.00 | 598 138.00 | | 1 262 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 233.00 | 509 290.00 | | 544 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 921.00 | 194 768.00 | | 58 921.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 741.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 548.00 | 1 327 123.00 | | 1 867 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 120.00 | 1 633 751.00 | | 2 216 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 630.00 | | 557 437.00 | 274 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 758.00 | 216 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 758.00 | 769 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 482 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 459.00 | | 320 768.00 | 186 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 236 669.00 | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 340.00 | 19 622.00 | | 48 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 19 622.00 | | 47 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 233.00 | 544 233.00 | | 544 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
UX Autres créances clients | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VC Groupe et associés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 915.00 | 173 747.00 | 969 019.00 | 1 262 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 006.00 | 412 006.00 | | 412 006.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 548.00 | 778 380.00 | 969 019.00 | 1 867 548.00 |