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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 23 846.00 | 5 647.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 4 348.00 | 405.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 28 194.00 | 6 052.00 | 34 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 379.00 | | 275 379.00 | 275 379.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 138.00 | | 378 138.00 | 378 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 385.00 | 28 194.00 | 384 191.00 | 412 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 441.00 | 156 794.00 | | 124 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | -32 353.00 | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 165 421.00 | 126 641.00 | | 165 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 32.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 962.00 | 120 850.00 | | 157 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 52 084.00 | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 769.00 | 172 966.00 | | 218 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 191.00 | 299 607.00 | | 384 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 769.00 | 172 966.00 | | 218 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 817.00 | | 2 032.00 | 37 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 34 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 34 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 2 032.00 | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 695.00 | 3 428.00 | 4 929.00 | 29 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 3 428.00 | 4 929.00 | 29 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 962.00 | 157 962.00 | | 157 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 275 379.00 | 275 379.00 | | 275 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 430.00 | 303 430.00 | | 303 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |