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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 400.00 | 2 400.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 3 338.00 | 8 918.00 | 12 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 417.00 | 7 738.00 | 12 679.00 | 20 417.00 |
BP En cours de production de services | 621 034.00 | | 621 034.00 | 621 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 267.00 | | 844 267.00 | 844 267.00 |
BZ Autres créances | 1 212 588.00 | | 1 212 588.00 | 1 212 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 504 219.00 | | 504 219.00 | 504 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 186.00 | | 3 264 186.00 | 3 264 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 603.00 | 7 738.00 | 3 276 865.00 | 3 284 603.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 652.00 | 926 732.00 | | 1 317 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 937.00 | 390 920.00 | | 64 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 589.00 | 1 339 652.00 | | 1 404 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 000.00 | 450 000.00 | | 1 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 268.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 256 534.00 | | 89 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 663.00 | 101 750.00 | | 118 663.00 |
EA Autres dettes | 544 267.00 | 8 776.00 | | 544 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 276.00 | 817 328.00 | | 1 772 276.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 865.00 | 2 256 980.00 | | 3 276 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 756.00 | | 4 203.00 | 16 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 20 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 12 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 200.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | 1 003.00 | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 4 292.00 | 542.00 | 3 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 2 267.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 2 026.00 | 542.00 | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 948.00 | 662 948.00 | | 662 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 000.00 | 55 632.00 | 964 368.00 | 1 020 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059 458.00 | 2 059 458.00 | | 2 059 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 594.00 | 2 059 458.00 | 136.00 | 2 059 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 276.00 | 807 908.00 | 964 368.00 | 1 772 276.00 |