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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 451.00 | 768.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154.00 | 3 951.00 | 1 203.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 835.00 | 582.00 | 90 253.00 | 90 835.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 374.00 | 582.00 | 122 792.00 | 123 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 528.00 | 4 533.00 | 123 995.00 | 128 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 104.00 | -50 832.00 | | -67 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 639.00 | -16 272.00 | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | -56 365.00 | -66 004.00 | | -56 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 258.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 33 859.00 | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 116 824.00 | | 110 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 202.00 | 33 753.00 | | 38 202.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 11 226.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 361.00 | 195 920.00 | | 180 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 995.00 | 129 916.00 | | 123 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 361.00 | 195 920.00 | | 180 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 419.00 | | 562 419.00 | 562 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 419.00 | | 562 419.00 | 562 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | 22 485.00 | | 9 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 117.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344.00 | 240.00 | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 357.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | 240.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 240.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | 117.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 228.00 | 516 900.00 | | 591 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 590.00 | 533 172.00 | | 581 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 639.00 | -16 272.00 | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357.00 | | 390.00 | 7 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 5 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 2 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 390.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 257.00 | 249.00 | 3 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 20.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 237.00 | 249.00 | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 751.00 | 112 235.00 | 1 516.00 | 113 751.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 361.00 | 180 361.00 | | 180 361.00 |