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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 1 750.00 | 6 160.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106 147.00 | | 3 106 147.00 | 3 106 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617 089.00 | 1 750.00 | 17 615 339.00 | 17 617 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
BZ Autres créances | 353 425.00 | | 353 425.00 | 353 425.00 |
CF Disponibilités | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 101.00 | | 720 101.00 | 720 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 643 160.00 | 1 750.00 | 18 641 410.00 | 18 643 160.00 |
CU Autres participations | 14 503 032.00 | | 14 503 032.00 | 14 503 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 964.00 | 3 596 964.00 | | 3 596 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 116.00 | 1 356 116.00 | | 1 356 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 696.00 | 359 696.00 | | 359 696.00 |
DG Autres réserves | 3 781 162.00 | 3 179 416.00 | | 3 781 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 802.00 | 601 746.00 | | 1 043 802.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 740.00 | 9 093 938.00 | | 10 137 740.00 |
DP Provisions pour risques | 74 596.00 | 47 156.00 | | 74 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 596.00 | 47 156.00 | | 74 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 512 332.00 | 2 512 332.00 | | 2 512 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473 742.00 | 6 858 630.00 | | 5 473 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 72 743.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 328.00 | 68 063.00 | | 393 328.00 |
EA Autres dettes | | 213 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 429 073.00 | 9 725 730.00 | | 8 429 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 641 410.00 | 18 866 824.00 | | 18 641 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446.00 | 1 368 461.00 | | 1 453 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 617 089.00 | | | 17 617 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609 179.00 | | | 17 609 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 1 581.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 1 581.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 156.00 | 27 440.00 | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 27 440.00 | | 47 156.00 |
UG ‐ Financières | | 27 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 512 332.00 | 90 777.00 | | 2 512 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 876.00 | 317 876.00 | | 317 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106 147.00 | | 3 106 147.00 | 3 106 147.00 |
UX Autres créances clients | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 345 146.00 | 345 146.00 | | 345 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461 214.00 | 907 142.00 | 2 721 429.00 | 5 461 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 643.00 | | | 1 381 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 434.00 | 459 287.00 | 3 106 147.00 | 3 565 434.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 073.00 | 1 453 446.00 | 2 721 429.00 | 8 429 073.00 |