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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 733 280.00 | | 1 733 280.00 | 1 733 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 733 280.00 | | 1 733 280.00 | 1 733 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
072 Créances – Autres | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
084 Disponibilités | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 671.00 | | 593 671.00 | 593 671.00 |
110 Total général Actif | 2 326 951.00 | | 2 326 951.00 | 2 326 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 884 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 951 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 819 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 375 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 326 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
230 Autres produits | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 242.00 | | | 397 242.00 |
242 Autres charges externes. | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
252 Charges sociales | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
262 Autres charges | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 091.00 | | | 410 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 848.00 | | | -12 848.00 |
280 Produits financiers | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
294 Charges financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 522.00 | | | 1 595 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |