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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 48 198.00 | 17 144.00 | 65 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 062.00 | 49 005.00 | 18 057.00 | 67 062.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 145.00 | | 273 145.00 | 273 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 207.00 | 49 005.00 | 291 202.00 | 340 207.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 75 479.00 | 244 619.00 | | 75 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | 31 954.00 | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 97 178.00 | 277 343.00 | | 97 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 107 417.00 | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 9 886.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 287.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 776.00 | 30 817.00 | | 162 776.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 023.00 | 156 407.00 | | 194 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 202.00 | 433 750.00 | | 291 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 803.00 | 136 616.00 | | 181 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | 2 001.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 2 001.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 70.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 10 573.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | -8 572.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 7 901.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 068.00 | 485 904.00 | | 557 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 139.00 | 453 950.00 | | 536 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 929.00 | 31 954.00 | | 20 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 474.00 | | 2 857.00 | 68 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 67 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 65 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | | 2 857.00 | 66 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 434.00 | 9 755.00 | 10 184.00 | 49 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 9 755.00 | 10 184.00 | 48 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 813.00 | 7 593.00 | 12 220.00 | 19 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125.00 | 8 225.00 | 900.00 | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 023.00 | 181 803.00 | 12 220.00 | 194 023.00 |