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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 469.00 | 58 814.00 | 11 655.00 | 70 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 235.00 | 59 301.00 | 705 934.00 | 765 235.00 |
BT Marchandises | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 237.00 | 59 301.00 | 799 936.00 | 859 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 612.00 | | | 514 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 936.00 | | | 799 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 235.00 | | | 765 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 487.00 | | | 685 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 475.00 | 11 826.00 | | 47 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 81.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 11 745.00 | | 47 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 563.00 | 47 598.00 | 297 316.00 | 355 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 802.00 | 25 643.00 | 8 159.00 | 33 802.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 612.00 | 206 647.00 | 297 316.00 | 514 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |