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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 31 180.00 | 1 880.00 | 33 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 33 800.00 | 5 620.00 | 39 420.00 |
BT Marchandises | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 372.00 | | 621 372.00 | 621 372.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 219.00 | | 913 219.00 | 913 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 639.00 | 33 800.00 | 918 839.00 | 952 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 536 300.00 | | | 536 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 728 604.00 | | | 728 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 839.00 | | | 918 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 356.00 | | 2 187 356.00 | 2 187 356.00 |
FG Production vendue services | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 930.00 | | 2 276 930.00 | 2 276 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 016.00 | | | 2 279 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 712.00 | | | 2 174 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 2 820.00 | | 30 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 2 820.00 | | 28 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 621 372.00 | 621 372.00 | | 621 372.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 029.00 | 633 289.00 | 3 740.00 | 637 029.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
ST Autres comptes | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
YT Sous‐traitance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 168.00 | | | 321 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |