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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 744.00 | 150.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894.00 | 2 744.00 | 150.00 | 2 894.00 |
BT Marchandises | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 731.00 | | 204 731.00 | 204 731.00 |
BZ Autres créances | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CF Disponibilités | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 306.00 | | 440 306.00 | 440 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 199.00 | 2 744.00 | 440 456.00 | 443 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 764.00 | 116 391.00 | | 174 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | 58 373.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 358.00 | 202 264.00 | | 217 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | 238 290.00 | | 144 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 63 753.00 | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 098.00 | 302 533.00 | | 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 456.00 | 504 796.00 | | 440 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 512.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 512.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 204 731.00 | 204 731.00 | | 204 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 613.00 | 284 613.00 | | 284 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 098.00 | 223 098.00 | | 223 098.00 |