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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 36 557.00 | 8 986.00 | 45 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 043.00 | 36 557.00 | 20 486.00 | 57 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
110 Total général Actif | 116 416.00 | 36 557.00 | 79 858.00 | 116 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
222 Production stockée | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
230 Autres produits | 625.00 | | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
252 Charges sociales | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |