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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 976.00 | 54 273.00 | 23 703.00 | 77 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 965.00 | 88 908.00 | 38 056.00 | 126 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 941.00 | 158 181.00 | 116 759.00 | 274 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 046.00 | | 389 046.00 | 389 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988.00 | 158 181.00 | 505 806.00 | 663 988.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
DL TOTAL (I) | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 806.00 | | | 505 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 067.00 | 347 651.00 | 537 718.00 | 190 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 067.00 | 347 651.00 | 537 718.00 | 190 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 640.00 | | | 550 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 409.00 | | | 469 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 101.00 | | 57 134.00 | 219 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 274 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 204 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 25 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 086.00 | | 2 149.00 | 204 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 29 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 248.00 | 30 226.00 | 1 294.00 | 114 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 248.00 | 30 226.00 | 1 294.00 | 114 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 291.00 | 74 605.00 | 9 686.00 | 84 291.00 |
VI Groupe et associés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 154.00 | 175 468.00 | 9 686.00 | 185 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YT Sous‐traitance | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |