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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 483.00 | | 1 323 483.00 | 1 323 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 274.00 | | 1 326 274.00 | 1 326 274.00 |
BT Marchandises | 4 157 620.00 | | 4 157 620.00 | 4 157 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
BZ Autres créances | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CF Disponibilités | 258 924.00 | | 258 924.00 | 258 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 743.00 | | 4 640 743.00 | 4 640 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 017.00 | | 5 967 017.00 | 5 967 017.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 700 423.00 | | | 1 700 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 310.00 | | | 2 077 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 121.00 | | | 676 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 740.00 | | | 2 801 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 706.00 | | | 3 889 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 017.00 | | | 5 967 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 706.00 | | | 3 889 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 121.00 | | | 676 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231 522.00 | | 6 231 522.00 | 6 231 522.00 |
FG Production vendue services | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 724.00 | | 6 234 724.00 | 6 234 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 184 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 915.00 | | | -197 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 834.00 | | | 6 415 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 547.00 | | | 6 100 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 423.00 | | 169 852.00 | 1 156 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 823.00 | | 169 852.00 | 1 153 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 483.00 | | 1 323 483.00 | 1 323 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 121.00 | 676 121.00 | | 676 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 306.00 | 2 732 306.00 | | 2 732 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 929.00 | 141 320.00 | 1 323 609.00 | 1 464 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 707.00 | 3 889 707.00 | | 3 889 707.00 |