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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 369.00 | 220 353.00 | 3 016.00 | 223 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 77 091.00 | 17 190.00 | 94 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 960.00 | 331 703.00 | 20 257.00 | 351 960.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 362 019.00 | | 362 019.00 | 362 019.00 |
CF Disponibilités | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 303.00 | 331 703.00 | 620 600.00 | 952 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 136 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 840.00 | 185 273.00 | | 215 840.00 |
DL TOTAL (I) | 221 340.00 | 327 273.00 | | 221 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 91.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487.00 | 25 124.00 | | 70 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 928.00 | 463 204.00 | | 276 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | 53 625.00 | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 260.00 | 542 704.00 | | 399 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 600.00 | 869 977.00 | | 620 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 845.00 | 3 858.00 | | 327 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 585.00 | 3 858.00 | | 293 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 060.00 | 369 060.00 | | 369 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 110.00 | 369 060.00 | 50.00 | 369 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 260.00 | 399 260.00 | | 399 260.00 |