| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
AP Constructions | 63 149.00 | 53 289.00 | 9 860.00 | 63 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 747.00 | 211 628.00 | 7 119.00 | 218 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 848.00 | 84 291.00 | 25 557.00 | 109 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 402.00 | 357 865.00 | 42 537.00 | 400 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | 18.00 | 42 764.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 1 011 128.00 | | 1 011 128.00 | 1 011 128.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 842.00 | 18.00 | 1 055 824.00 | 1 055 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 244.00 | 357 883.00 | 1 098 360.00 | 1 456 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 769.00 | | | -52 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 424.00 | -52 769.00 | | -62 424.00 |
DL TOTAL (I) | -106 943.00 | -44 519.00 | | -106 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | -5 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -5 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 22 611.00 | | 27 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 2 109.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 761.00 | 276 073.00 | | 235 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 413.00 | 191 737.00 | | 257 413.00 |
EA Autres dettes | 674 918.00 | 280 648.00 | | 674 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276.00 | -67 670.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 303.00 | 705 508.00 | | 1 205 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 360.00 | 655 943.00 | | 1 098 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 369.00 | 680 789.00 | | 1 170 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 606.00 | 350.00 | 55 956.00 | 55 606.00 |
FG Production vendue services | 329 842.00 | 104 613.00 | 434 456.00 | 329 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 449.00 | 104 963.00 | 490 412.00 | 385 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 949.00 | 19 851.00 | | 13 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 024.00 | 12 712.00 | | 112 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 024.00 | 12 712.00 | | 112 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 619.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 619.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 507.00 | 12 093.00 | | 111 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 254.00 | 1 555 490.00 | | 1 471 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 678.00 | 1 608 259.00 | | 1 533 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 424.00 | -52 769.00 | | -62 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 012.00 | 13 016.00 | | 26 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 434.00 | | 2 968.00 | 397 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 2 968.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 744.00 | | | 391 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 686.00 | 67 179.00 | | 290 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 2 968.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 996.00 | 64 211.00 | | 284 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 046.00 | 35 000.00 | 29 954.00 | -5 046.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 036.00 | 35 009.00 | 29 954.00 | -5 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 761.00 | 235 761.00 | | 235 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 599.00 | 182 599.00 | | 182 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 918.00 | 674 918.00 | | 674 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VC Groupe et associés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 878.00 | 709 878.00 | | 709 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 711.00 | 1 055 711.00 | | 1 055 711.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 037.00 | 1 170 369.00 | 27 668.00 | 1 198 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 675.00 | 130 467.00 | | 77 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 947.00 | 184 762.00 | | 189 947.00 |
ST Autres comptes | 373 435.00 | 397 433.00 | | 373 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 236.00 | 105 499.00 | | 126 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 248.00 | 93 260.00 | | 67 248.00 |
YT Sous‐traitance | 39 102.00 | 39 200.00 | | 39 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 578.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 077.00 | 16 482.00 | | 12 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 752.00 | 146 949.00 | | 89 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 030.00 | 74 179.00 | | 84 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 432.00 | 124 864.00 | | 138 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 719.00 | 727 473.00 | | 728 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |