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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 7 334.00 | 6 271.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 39 701.00 | 12 672.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 315.00 | 47 035.00 | 22 279.00 | 69 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 366.00 | 10 000.00 | 131 366.00 | 141 366.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 650 014.00 | | 650 014.00 | 650 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 957.00 | 10 000.00 | 799 957.00 | 809 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 288.00 | 57 035.00 | 822 253.00 | 879 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 845.00 | 326 598.00 | | 339 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 695.00 | 13 247.00 | | 151 695.00 |
DL TOTAL (I) | 494 840.00 | 343 145.00 | | 494 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 866.00 | 188 925.00 | | 175 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 34 483.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | 82 849.00 | | 119 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 782.00 | 356 010.00 | | 298 782.00 |
ED (V) | 28 631.00 | 2 867.00 | | 28 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 253.00 | 702 023.00 | | 822 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 585.00 | | 13 420.00 | 56 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 69 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 52 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | 2 360.00 | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | | 11 060.00 | 42 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 012.00 | 11 713.00 | 690.00 | 36 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 4 400.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 7 313.00 | 690.00 | 33 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 592.00 | 5 000.00 | 16 592.00 | 21 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 592.00 | 5 000.00 | 16 592.00 | 21 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 592.00 | 5 000.00 | 16 592.00 | 21 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VI Groupe et associés | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 782.00 | 298 782.00 | | 298 782.00 |