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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 137.00 | 539.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 544 408.00 | | 544 408.00 | 544 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 327.00 | | 414 327.00 | 414 327.00 |
AP Constructions | 177 038.00 | 60 660.00 | 116 378.00 | 177 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 032.00 | 126 406.00 | 19 626.00 | 146 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 694.00 | 236 481.00 | 37 213.00 | 273 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 280.00 | 423 683.00 | 1 166 597.00 | 1 590 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 583 533.00 | | 583 533.00 | 583 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 327.00 | | 1 000 327.00 | 1 000 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 607.00 | 423 683.00 | 2 166 924.00 | 2 590 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 484.00 | 1 161 661.00 | | 1 234 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 263.00 | 72 822.00 | | 319 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 246.00 | 1 239 984.00 | | 1 559 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 380.00 | 613 223.00 | | 483 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 612.00 | 17 220.00 | | 26 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 56 996.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 391.00 | 26 598.00 | | 86 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 677.00 | 714 038.00 | | 607 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 924.00 | 1 954 021.00 | | 2 166 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 646.00 | 230 945.00 | | 255 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 521.00 | | 21 038.00 | 1 594 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 34 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 278.00 | 1 590 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 078.00 | 596 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 411.00 | | | 959 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 804.00 | | 21 038.00 | 600 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 382.00 | 36 372.00 | 25 070.00 | 412 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 27.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 272.00 | 36 345.00 | 25 070.00 | 412 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 093.00 | 131 062.00 | 334 007.00 | 483 093.00 |
VI Groupe et associés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 677.00 | 255 646.00 | 334 007.00 | 607 677.00 |