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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 973.00 | 38 123.00 | 42 850.00 | 80 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 177.00 | 38 123.00 | 71 054.00 | 109 177.00 |
BT Marchandises | 800 588.00 | | 800 588.00 | 800 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584 546.00 | 57 116.00 | 6 527 430.00 | 6 584 546.00 |
BZ Autres créances | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
CF Disponibilités | 1 403 316.00 | | 1 403 316.00 | 1 403 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 231.00 | 57 116.00 | 9 120 114.00 | 9 177 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 407.00 | 95 239.00 | 9 191 168.00 | 9 286 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 545.00 | 2 416 416.00 | | 2 897 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 825.00 | 481 129.00 | | 389 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 659.00 | 3 058 834.00 | | 3 448 659.00 |
DP Provisions pour risques | 9 683.00 | 12 000.00 | | 9 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 158.00 | 281 650.00 | | 255 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 841.00 | 293 650.00 | | 264 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 708.00 | 1 319 821.00 | | 1 620 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 293.00 | 1 558 518.00 | | 1 255 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 171.00 | 928 836.00 | | 1 420 171.00 |
EA Autres dettes | 1 181 497.00 | 349 680.00 | | 1 181 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 669.00 | 4 156 855.00 | | 5 477 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 168.00 | 7 509 339.00 | | 9 191 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 902 396.00 | | 24 902 396.00 | 24 902 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 902 396.00 | | 24 902 396.00 | 24 902 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 393 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 968 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 387.00 | |
GE Autres charges | | | 61 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 710 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 687.00 | 238 018.00 | | 183 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 469 212.00 | 23 180 170.00 | | 25 469 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 079 387.00 | 22 699 040.00 | | 25 079 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 825.00 | 481 129.00 | | 389 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 026.00 | 28 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 842.00 | 109 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 80 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 11 671.00 | 21 817.00 | 48 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 11 671.00 | 21 817.00 | 48 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 650.00 | 35 388.00 | 64 197.00 | 293 650.00 |
6T Sur comptes clients | 73 840.00 | | 16 723.00 | 73 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 840.00 | | 16 723.00 | 73 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 490.00 | 35 388.00 | 80 920.00 | 367 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 387.00 | 64 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 293.00 | 1 255 293.00 | | 1 255 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 205.00 | 2 802 205.00 | | 2 802 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 584 546.00 | 6 584 546.00 | | 6 584 546.00 |
VP Divers | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 171.00 | 1 420 171.00 | | 1 420 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 531.00 | 6 973 327.00 | 28 204.00 | 7 001 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 669.00 | 5 477 669.00 | | 5 477 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |